黃金的危險信號已經(jīng)出現(xiàn)。
出品 | 首席財經(jīng)觀察 作者 | 范智林
01 黃金突然暴跌黃金上演了高臺跳水的劇情。
昨天（11月11日）晚間，現(xiàn)貨黃金周一收盤暴跌64.75美元，跌幅2.41%，報2619.23美元/盎司；金價盤中最低跌至2610.61美元/盎司。
紐約黃金期貨也大跌超過2%，最終收盤下跌2.55%，險些失守2600美元/盎司的整數(shù)關(guān)口。
今天，COMEX黃金期貨再次下跌，截止到下午16點(diǎn)30分，COMEX黃金下跌超過0.7%，已經(jīng)跌破2600美元/盎司，短期下跌趨勢已經(jīng)十分明顯。
圖源：東方財富網(wǎng)
一個多星期之前，黃金還一度站上2800美元/盎司，此后黃金開始高位跳水，并且短短十幾天之內(nèi)，多個交易日大跌，跌幅在2%以上。
接連失守2800美元/盎司，2700美元/盎司，現(xiàn)在2600美元/盎司也岌岌可危，黃金只高點(diǎn)以來，跌幅已經(jīng)接近10%。
除了黃金大跌之外，其它貴金屬也表現(xiàn)疲軟。
昨天（11月11日），白銀現(xiàn)貨跌幅也超過1%，最終收盤下跌1.79%，最低觸及30.40美元/盎司。
美國商品期貨交易委員會(CFTC)數(shù)據(jù)顯示，截至11月11日，白銀ETF持有量為14818.74噸，較上一交易日減少了34.03噸。
黃金為何會突然暴跌？
一方面是美元走強(qiáng)，直接對黃金形成沖擊。昨天（11月11日），美元指數(shù)繼續(xù)走高，觸及近4個月來的高點(diǎn)。
美聯(lián)儲降息預(yù)期減弱，也對黃金構(gòu)成利空。此前，黃金大漲，很大一部分原因是市場對美聯(lián)儲大幅降息存在較高的期望值。隨著美聯(lián)儲剛剛降息25個基點(diǎn)，基本符合市場預(yù)期，可謂是利好出盡，并且市場預(yù)期美聯(lián)儲接下來可能并沒有大幅降息的可能性，黃金高臺跳水就不足為奇了。
當(dāng)然，黃金下跌的最根本原因就是之前漲多了。
10月30日，現(xiàn)貨黃金突破2780/盎司元，再創(chuàng)歷史新高，這已經(jīng)是現(xiàn)貨黃金連續(xù)八個月上漲了。在過去的14個月中，現(xiàn)貨黃金只有一個月小幅下跌，其余13個月都是上漲，這在歷史上都十分罕見。
圖源：新浪財經(jīng)
上個月，白銀的漲幅同樣巨大，白銀現(xiàn)貨一度突破35美元/盎司的高位，并在月末創(chuàng)下了12年新高。
2024年以來，黃金的漲幅大約為33%，白銀的漲幅則超過40%。
短期之內(nèi)如此巨大的漲幅，也累積了太多的獲利盤，很多投資者選擇逢高出局也在情理之中，市場拋壓沉重。
據(jù)潮新聞報道，在此次金價大跌前，杭州投資者李先生提前出手了。
李先生說到，我是上周就賣了，當(dāng)時回收價格是高位，我賣的時候是每克630元出頭。李先生總計賣了6根金條，每根是100克，一筆就賣了38萬元。
圖源：西瓜視頻
任何市場，任何商品，都不可能一直上漲，漲多了就會下跌，這是從來都不會改變的歷史規(guī)律，黃金在經(jīng)歷了連續(xù)暴漲之后，現(xiàn)在高位跳水幾乎沒有任何懸念，只是時間早晚問題。
02 黃金股重挫國際金價下跌，國內(nèi)黃金飾品價格也應(yīng)聲下跌。
國內(nèi)黃金飾品一夜之間跌幅超過10元/克。
前不久各個品牌的黃金飾品價格幾乎都突破了800元/克，現(xiàn)在，又都跌回到800元以下，其中，周生生報價為788/克較前一日802元/克下跌14元 老廟黃金下跌至787/克，下跌12元，周大福足金首飾報價788/克，下跌了11元/克。
圖源：梨視頻
國際金價短期持續(xù)跳水，國內(nèi)黃金相關(guān)類上市公司表現(xiàn)也不盡如人意。
今天，黃金龍頭股紫金礦業(yè)收盤下跌3.21%，跌破16元的整數(shù)關(guān)口，最終收盤價為15.98元/股，總市值為4247億元。
紫金礦業(yè)的股價已經(jīng)調(diào)整了一個多月，距離前期近20元的高點(diǎn)跌幅已經(jīng)接近20%。
圖源：東方財富網(wǎng)
紫金礦業(yè)最新公布的三季報顯示，公司2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營收2303.96億元，同比增長2.39%；歸母凈利潤243.57億元，同比增長50.68%。
湖南黃金今天跌幅超過4%，最終收盤下跌4.16%，最新股價為15.88元/股，總市值跌破200億元，為190.88億元。
圖源：東方財富網(wǎng)
湖南黃金最新的2024年三季報顯示，公司主營收入209.89億元，同比上升11.93%；歸母凈利潤6.67億元，同比上升73.56%；扣非凈利潤6.7億元，同比上升73.55%；其中2024年第三季度，公司單季度主營收入58.55億元，同比上升1.4%；單季度歸母凈利潤2.29億元，同比上升118.57%；單季度扣非凈利潤2.31億元，同比上升118.22%。
山東黃金今天下跌1.79%，最新股價為24.67元/股，總市值為1104億元人民幣。值得注意的是，山東黃金的股價已經(jīng)連續(xù)5個交易日下跌，此前，其股價曾連續(xù)八個交易日下跌。
圖源：東方財富網(wǎng)
山東黃金10月29日公布的2024年三季度業(yè)績報告顯示，公司業(yè)績表現(xiàn)亮眼，營業(yè)收入和歸母凈利潤均創(chuàng)下歷史新高。報告顯示，山東黃金在2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入670.06億元，同比增長62.15%；歸母凈利潤達(dá)到20.66億元，同比增長53.57%。
第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入212.32億元，同比增長52.77%；歸母凈利潤6.82億元，同比增長46.62%；扣非歸母凈利潤6.8億元，同比增長70.69%。
03 黃金后市如何？黃金高位跳水之后會怎么走？
是調(diào)整之后繼續(xù)創(chuàng)新高，還是從此之后萎靡不振，很難再見到2800美元/盎司？
專家和機(jī)構(gòu)依然對黃金的后市表示樂觀。
Exinity Group首席市場分析師Han Tan表示，只要美聯(lián)儲降息預(yù)期保持不變，金價大概率還會繼續(xù)向上沖擊。
他認(rèn)為，美國的經(jīng)濟(jì)沒有想象中那么強(qiáng)勁，美聯(lián)儲繼續(xù)降息將會是大概率事件。
他還表示，全球經(jīng)濟(jì)增長依然存在不確定性，加上地緣風(fēng)險依然存在，黃金的避險功能將會繼續(xù)發(fā)揮作用，黃金后市有繼續(xù)上漲的動力。
馬里蘭大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授Peter Morici指出：黃金本質(zhì)上是一種恐懼資產(chǎn)——人們在面對不確定性或擔(dān)心貨幣貶值時，會選擇購買黃金避險。
現(xiàn)在，市場環(huán)境就是出于這種情況，黃金的上升趨勢并沒有完全被破壞，黃金調(diào)整短期調(diào)整之后，還會繼續(xù)上漲。
金銀天然不是貨幣，但貨幣天然是金銀。作為最特殊的一種商品，黃金不僅具備金融屬性、避險屬性，亦有商品屬性。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家、羅森伯格研究公司總裁大衛(wèi)·羅森伯格認(rèn)為，黃金的漲勢還未完結(jié)，這種勢頭可能會在下一個商業(yè)周期轉(zhuǎn)變之前將金價推升至3000美元或者更高。
世界黃金協(xié)會公布，三季度全球黃金需求同比上漲5%，達(dá)到1313噸，總額首次突破1000億美元。三季度全球黃金ETF凈流入94.6噸，這是自2022年一季度以來首次實(shí)現(xiàn)季度正增長。三季度金價上漲11%，西方投資者買入黃金ETF成為重要的做多力量。
也就是說，黃金除了是一種風(fēng)險資產(chǎn)，同時也存在實(shí)物需求，黃金消費(fèi)的需求增長，也能夠在一定程度上推升黃金的價格。
當(dāng)然，資本市場最大的特點(diǎn)就是不確定性，特別是黃金這種的商品更加容易受到突發(fā)事件的影響。
專家的預(yù)測也只是預(yù)測，市場從來都不會按照專家的預(yù)測軌跡運(yùn)行，黃金后市最終會怎么走，只有時間能給出答案。
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